关注智能制造2025,关注工业4.0题材概念股

物联网

近期市场开始流传一个生僻的概念———工业4.0,券商在吹、股民在说、传媒在闹,不少相关个股顺着大盘热潮表现还不错。但工业4.0到底是什么意思?涉及什么领域?是纯概念炒作还是确有发展机遇?有什么风险?今天我们就好好说说这个事。

可催生数万亿市场

“工业4.0”这是由德国政府于2013年提出的概念,是指以智能制造为主导的第四次工业革命。国内工业4.0近期受到追捧,源于《中国制造2025》规划消息的传出,该规划于今年两会提出,被誉为“中国版工业4.0规划”。政府工作报告提出要实施“中国制造2025”,推动传统产业升级改造,用30年时间通过“三步走”的战略,推动中国从制造业大国向制造业强国的转变。

市场认为,在政府强力推动下,工业4.0将催生数万亿的增量市场,有望带来巨大的投资机会。随着工业4.0概念持续升温,相关概念股亦走出不俗走势。就在3月25日,工业4.0概念股大涨,埃斯顿、智云股份涨停,机器人、蓝英装备、南京熊猫、巨星科技、均胜电子等涨幅居前。

10大制造领域获益

3月25日,国务院召开常务会议部署加快推进实施“中国制造2025”。会议强调,要顺应互联网+的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备10大领域,强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。

根据工业4.0的计划,涉及5个核心环节:互联(即智能网络)、集成控制、智能生产、数据处理、产品创新。针对这五个核心环节,受益的行业依次包括射频识别、物联网、传感器、机器视觉、智能机床、云计算、3D打印、可穿戴设备、汽车电子等。

投资主线贯穿全年

工业4.0概念首先得到对政府工作报告十分敏感的机构关注。东方证券认为,工业4.0作为提升中国制造核心竞争力的未来方向,必将上升到国家战略层面,围绕4.0智能工厂建设,国家和地方可能出台更多实质支持政策,工业4.0有望成为贯穿全年的一条投资主线。

广发证券日前发布研报称,工业4.0是长期趋势,将成为今年较大的主题投资机会,估计近期工业4.0板块仍有上涨空间。但广发证券同时强调,要注意相关标的的风险,现在市场将工业4.0等同于机器人,而工业4.0是个非常宽泛的概念,机器人只是一个通用的基础平台,还包括工业软件、智能机床、传感器、机器视觉、激光和工业通讯等。

另据东方财富Choice数据统计,各大券商机构对板块个股的评级及目标预测,多股基本面良好,上升空间较大。

智能机床类

■沈阳机床:公司于2012年研制成功i5数控系统,i5即指工业化、信息化、网络化、智能化、集成化的有效集成。2014年公司分别在四川、襄阳、许昌、苏州等地建立了5家示范用户并建立了以i5系统为核心的智能机。去年10月10日,在德国柏林举行的第七届中德经济技术论坛上,全面介绍沈阳机床由传统机床制造商向工业服务商转型以及面向工业4.0的i5战略,引起了广泛。

■华中数控:公司年初推出新一代云数控服务平台,实际上就是工业4.0或者大数据采集的智能化技术运用。

工业4.0实际应用

■鲁泰A:公司为工信部2014年互联网与工业融合创新试点企业,试点项目为基于虚拟试衣及大数据技术的网络化定制生产体系,为工业4.0的典型模式。

■同济科技:同济大学与德国菲尼克斯电气共同建成国内首个“工业4.0———智能工厂实验室”。同济科技子公司上海同济技术转移服务公司专门为同济大学科研成果社会推广,将成为中德工业4.0智能工厂实验室复制推广最大受益者。

工业机器人

■新时达:公司提出的未来工厂概念,以相关国家工业4.0产业方向为业务规划的重要战略参考,注重在人机协动交流上的思考和规划应用。

■林州重机:公司和中科院自动化所工业机器人技术工程中心致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发,产品研制,生产应用等。

■机器人:国内工业机器人领军企业,由沈阳新松机器人自动化公司建设的我国首条用机器人生产机器人的数字化生产线已经投产,年产能将达到5000台工业机器人。据介绍,与人工制造相比,数字化智能生产线生产效率会提升5至10倍。

■智云股份:公司是成套智能装备方案解决商,拥有领先的智能化应用技术,目前已经在现有市场领域积极应用和推行“工业4.0”战略。

■英威腾(:公司明确表示英威腾产品是支持实现工业4.0概念的众多类产品的一部分。

工业自动化

■京山轻机:收购惠州三协进军工业自动化。三协在电子自动化领域竞争力非常强,德赛电池的自动化生产线得到了包括苹果在内的高度认可。

■海得控制:公司作为目前能够提供全套工业互联网软硬件解决方案的厂商,自主开发的工业服务器、PLC、交换机等产品已经实现国产化替代,公司将受益于智能工厂以及工控安全的推动。

■中际装备:公司于2013年上半年购买了德国莫泰克公司自动化绕线设备先进技术,并与德国STATOMAT的深度合作,借鉴其先进技术,在自动化生产线领域处于技术领先水平。

■蓝英装备:公司秉承“技术驱动未来”的理念,利用先进的工业自动化技术进行更多的技术创新,希望改变人类生活方式。公司将加大研发力度,力争实现“人、机、设备一体化”,在“智能机械设备”、“智能机器”等方面深入研发。

■梅安森:公司是工业监测领域的龙头,工业、地下管网、智能家居等新业务收入占比今年将上升到30%,且在传感器领域做积极研发。

工业互联网

■东土科技:工业互联网第一股。公司表示,工业物联网与工业4.0是同一范畴的东西,公司的产品也是实现工业4.0的手段与方法。

三条线索来布局

银河证券表示,可从以下三主线布局工业4.0概念股。

一是工业机器人系统集成商借助本土多种优势将快速增长,看好掌握核心技术并能跨领域发展的系统集成企业,如机器人、博实股份、天奇股份等。

二是在国家和产业资本大力支持下,核心零部件国产化有望超预期,看好已掌握相关零部件核心技术的企业如汇川技术、新时达。

三是可关注有估值优势并且通过国内外合作或通过自身在工控领域的积累,计划进入机器人领域的相关上市公司,如锐奇股份、慈星股份、上海机电。

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